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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008120 万家自主创新混合A 档案 公告 0.9919 0.9919 -- -- 0.0395 4.15% -- -- 购买
2 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.4492 1.4492 -- -- 0.0576 4.14% 暂停 暂停 购买
3 008121 万家自主创新混合C 档案 公告 0.9909 0.9909 -- -- 0.0393 4.13% -- -- 购买
4 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.0950 1.0950 -- -- 0.0411 3.90% -- -- 购买
5 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.5263 1.6463 -- -- 0.0610 3.78% 暂停 暂停 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7985 0.7985 0.7706 0.7706 0.0279 3.62% -- -- 购买
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.2542 1.2924 -- -- 0.0430 3.45% -- -- 购买
8 008909 创金合信鑫益混合A 档案 公告 0.9458 0.9458 -- -- 0.0310 3.39% -- -- 购买
9 008910 创金合信鑫益混合C 档案 公告 0.9453 0.9453 -- -- 0.0310 3.39% -- -- 购买
10 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8590 0.8590 -- -- 0.0280 3.37% 暂停 暂停 购买
1 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.4492 1.4492 -- -- 0.0576 4.14% 暂停 暂停 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7985 0.7985 0.7706 0.7706 0.0279 3.62% -- -- 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1940 1.2990 1.1610 1.2630 0.0360 2.84% 开放 开放 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.3794 1.4794 1.3423 1.4423 0.0405 2.76% 开放 开放 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 1.3274 1.3274 1.2919 1.2919 0.0355 2.75% 开放 开放 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.7644 1.7644 1.7172 1.7172 0.0472 2.75% 开放 开放 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 1.3566 1.3566 1.3204 1.3204 0.0362 2.74% 开放 开放 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0990 1.0990 0.0300 2.73% -- -- 购买
9 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.7385 1.7385 1.6935 1.6935 0.0450 2.66% 开放 开放 购买
10 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.7308 1.7308 1.6860 1.6860 0.0448 2.66% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 0.9530 0.9530 -- -- 0.0110 1.17% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 0.9670 0.9670 -- -- 0.0110 1.15% 暂停 暂停 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0752 1.0752 1.0654 1.0654 0.0098 0.92% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0634 1.0634 0.0098 0.92% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.4660 1.7480 1.4540 1.7360 0.0150 0.83% 开放 开放 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.1387 1.1387 1.1298 1.1298 0.0089 0.79% 开放 开放 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.5250 1.8070 1.5130 1.7950 0.0149 0.79% 开放 开放 购买
9 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.2940 1.6360 1.2840 1.6260 0.0111 0.78% 开放 开放 购买
10 004267 金鹰持久增利E 档案 公告 1.2429 1.2429 1.2334 1.2334 0.0095 0.77% 开放 开放 购买
1 008120 万家自主创新混合A 档案 公告 0.9919 0.9919 -- -- 0.0395 4.15% -- -- 购买
2 008121 万家自主创新混合C 档案 公告 0.9909 0.9909 -- -- 0.0393 4.13% -- -- 购买
3 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.0950 1.0950 -- -- 0.0411 3.90% -- -- 购买
4 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.5263 1.6463 -- -- 0.0610 3.78% 暂停 暂停 购买
5 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.2542 1.2924 -- -- 0.0430 3.45% -- -- 购买
6 008909 创金合信鑫益混合A 档案 公告 0.9458 0.9458 -- -- 0.0310 3.39% -- -- 购买
7 008910 创金合信鑫益混合C 档案 公告 0.9453 0.9453 -- -- 0.0310 3.39% -- -- 购买
8 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8590 0.8590 -- -- 0.0280 3.37% 暂停 暂停 购买
9 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.1611 1.1611 -- -- 0.0376 3.35% 暂停 暂停 购买
10 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.1422 1.1422 -- -- 0.0370 3.35% 暂停 暂停 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.7644 1.7644 1.7172 1.7172 0.0472 2.75% 开放 开放 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9693 0.9693 0.9450 0.9450 0.0243 2.57% 开放 开放 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9948 0.9948 0.9699 0.9699 0.0249 2.57% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.8992 1.8992 1.8517 1.8517 0.0475 2.57% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9409 0.9409 0.0241 2.56% 开放 开放 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 0.9620 0.9620 0.9389 0.9389 0.0231 2.46% 开放 开放 购买
7 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.9412 0.9412 0.9190 0.9190 0.0222 2.42% 开放 开放 购买
8 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.8921 0.8921 0.8747 0.8747 0.0174 1.99% 开放 开放 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.0705 1.0705 1.0496 1.0496 0.0209 1.99% 开放 开放 购买
10 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.0189 1.0189 -- -- 0.0198 1.98% -- -- 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.0950 1.0950 -- -- 0.0411 3.90% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7985 0.7985 0.7706 0.7706 0.0279 3.62% -- -- 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.6818 1.6818 1.6404 1.6404 0.0414 2.52% 暂停 暂停 购买
4 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 1.0533 1.0533 -- -- 0.0249 2.42% -- -- 购买
5 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 档案 公告 1.2540 1.2817 1.2261 1.2538 0.0287 2.28% 开放 开放 购买
6 165525 基建工程 档案 公告 0.6990 0.7070 0.6850 0.6930 0.0141 2.04% 开放 开放 购买
7 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.8786 0.8786 0.8624 0.8624 0.0162 1.88% 开放 开放 购买
8 163417 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1592 1.1592 1.1380 1.1380 0.0212 1.86% 开放 开放 购买
9 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 1.2348 1.2348 1.2128 1.2128 0.0220 1.81% 开放 开放 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5140 2.4188 0.5049 2.4010 0.0547 1.80% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7985 0.7985 0.7706 0.7706 0.0279 3.62% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0990 1.0990 0.0300 2.73% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9086 1.0607 0.8946 1.0467 0.0164 1.56% 开放 限制大额 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7794 0.7794 0.7678 0.7678 0.0116 1.51% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3931 1.3931 1.3727 1.3727 0.0204 1.49% 开放 开放 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.49% 开放 开放 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.49% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1733 1.1733 1.1561 1.1561 0.0172 1.49% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1663 1.1663 1.1492 1.1492 0.0171 1.49% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3874 1.3874 1.3671 1.3671 0.0203 1.48% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 1.36855 3.84% 1.3330 1.14% 2.70% 1.3180 购买
2 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.19994 2.97% 1.1934 2.41% 0.56% 1.1653 购买
3 519674 银河创新混合 档案 4.87086 2.96% 4.8176 1.83% 1.13% 4.7309 购买
4 320007 诺安成长混合 档案 1.37183 2.91% 1.3660 2.48% 0.43% 1.3330 购买
5 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 1.35385 2.88% 1.3459 2.27% 0.61% 1.3160 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.18501 2.83% 1.1808 2.46% 0.37% 1.1524 购买
7 167301 保险分级 档案 1.19370 2.82% 1.1940 2.84% -0.02% 1.1610 购买
8 001809 中信建投智信物联网A 档案 1.54610 2.80% 1.5237 1.31% 1.49% 1.5040 购买
9 004636 中信建投智信物联网C 档案 1.60337 2.80% 1.5801 1.31% 1.49% 1.5597 购买
10 168111 九泰锐丰混合(LOF)C 档案 1.25887 2.79% 1.2526 2.28% 0.51% 1.2247 购买
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.05271 -2.89% 1.0500 -3.14% 0.25% 1.0840 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.03523 -2.89% 1.0320 -3.19% 0.30% 1.0660 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.52060 -2.02% 1.5020 -3.22% 1.20% 1.5520 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.51472 -2.02% 1.4960 -3.23% 1.21% 1.5460 购买
5 000711 嘉实医疗保健股票 档案 2.06384 -1.82% 2.0660 -1.71% -0.11% 2.1020 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 1.51106 -1.64% 1.5108 -1.66% 0.02% 1.5363 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 档案 1.47525 -1.63% 1.4771 -1.51% -0.12% 1.4997 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 档案 1.46532 -1.63% 1.4672 -1.50% -0.13% 1.4896 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 2.04950 -1.55% 2.0573 -1.17% -0.38% 2.0817 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 2.03721 -1.55% 2.0448 -1.18% -0.37% 2.0692 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002190 农银新能源主题 公告 2020-04-17 8.74% 4.80% 1.09% 19.01% 12.98% 2.68% 14.87% 购买
3 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 公告 2020-04-17 8.04% 5.17% 4.76% 26.82% 35.47% 2.49% 47.97% 购买
4 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-04-17 7.98% 4.70% 12.38% 37.43% 80.57% 0.90% 80.57% 购买
5 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-04-17 7.96% 4.64% 12.24% 35.80% 77.13% 0.89% 77.13% 购买
6 000742 国泰新经济灵活配置混合 公告 2020-04-17 7.92% 2.13% -0.59% 7.35% 31.67% 2.69% 181.48% 购买
7 005819 国泰优势行业混合 公告 2020-04-17 7.75% 1.97% 2.73% 10.61% 25.86% 2.58% 25.86% 购买
8 001542 国泰互联网+股票 公告 2020-04-17 7.71% 2.06% 0.66% 11.11% 39.60% 2.64% 101.44% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2020-04-17 7.54% 6.46% -6.45% 19.57% 6.73% 1.95% 6.73% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-04-17 7.39% -0.10% -11.26% 31.02% 29.47% 2.74% 35.62% 购买
1 001542 国泰互联网+股票 公告 2020-04-17 7.71% 2.06% 0.66% 11.11% 39.60% 2.64% 101.44% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-04-17 7.39% -0.10% -11.26% 31.02% 29.47% 2.74% 35.62% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-04-17 7.39% -0.14% -11.37% 30.46% 27.77% 2.75% 32.70% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2020-04-17 7.37% -0.25% -11.55% 12.25% -19.06% 2.76% 50.42% 购买
5 006751 富国互联科技股票 公告 2020-04-17 7.31% 5.28% 8.32% 77.23% 76.01% 1.82% 76.01% 购买
6 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2020-04-16 7.00% 22.34% -5.71% 0.69% 20.19% -- 2.40% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 公告 2020-04-17 6.73% 0.96% -14.11% 5.09% 15.70% 0.43% 15.70% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-04-16 6.61% 25.39% -2.14% 19.13% 65.29% -- 219.50% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2020-04-16 6.54% 25.59% -2.22% 19.44% 65.42% -- 351.05% 购买
10 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2020-04-16 6.53% 25.77% -3.54% 17.06% 21.74% -- 21.74% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007628 南方全球债券A人民币 公告 2020-04-16 3.41% 0.77% -4.49% -4.13% -4.13% -- -4.13% 购买
3 007629 南方全球债券C人民币 公告 2020-04-16 3.40% 0.73% -4.62% -4.41% -4.41% -- -4.41% 购买
4 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2020-04-16 3.20% -0.22% -7.06% -4.64% -4.64% -- -4.64% 购买
5 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2020-04-16 3.13% -0.22% -7.21% -4.92% -4.92% -- -4.92% 购买
6 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2020-04-16 2.89% 2.17% -2.80% 1.23% 6.38% -- 40.26% 购买
7 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2020-04-16 2.68% 1.85% -1.08% 5.93% -0.04% -- -0.54% 购买
8 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2020-04-16 2.67% 1.78% -1.16% -1.06% -1.06% -- -1.06% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2020-04-16 2.65% -1.30% -4.83% 1.82% 3.41% -- 15.19% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2020-04-16 2.64% 1.19% -5.43% -3.92% 3.27% -- 21.62% 购买
1 002190 农银新能源主题 公告 2020-04-17 8.74% 4.80% 1.09% 19.01% 12.98% 2.68% 14.87% 购买
2 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 公告 2020-04-17 8.04% 5.17% 4.76% 26.82% 35.47% 2.49% 47.97% 购买
3 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-04-17 7.98% 4.70% 12.38% 37.43% 80.57% 0.90% 80.57% 购买
4 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-04-17 7.96% 4.64% 12.24% 35.80% 77.13% 0.89% 77.13% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合 公告 2020-04-17 7.92% 2.13% -0.59% 7.35% 31.67% 2.69% 181.48% 购买
6 005819 国泰优势行业混合 公告 2020-04-17 7.75% 1.97% 2.73% 10.61% 25.86% 2.58% 25.86% 购买
7 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2020-04-17 7.54% 6.46% -6.45% 19.57% 6.73% 1.95% 6.73% 购买
8 000336 农银研究精选混合 公告 2020-04-17 7.27% 5.46% 4.12% 38.02% 15.38% 2.23% 62.21% 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 公告 2020-04-17 7.13% 3.34% 10.99% 23.61% 30.95% 2.73% 103.98% 购买
10 005094 万家臻选混合 公告 2020-04-17 6.88% 2.12% -2.19% 27.93% 24.32% 1.47% 24.32% 购买
1 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-04-16 6.61% 25.39% -2.14% 19.13% 65.29% -- 219.50% 购买
2 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-04-16 6.20% 24.82% -2.51% 16.28% 60.09% -- 94.85% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-04-17 6.00% -2.50% 5.46% 89.92% 89.92% 2.57% 89.92% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2020-04-16 6.00% 20.32% -1.88% 12.75% 34.52% -- 47.94% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-17 5.78% -3.93% -3.07% -3.07% -3.07% 2.57% -3.07% 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-17 5.77% -3.77% -0.52% -0.52% -0.52% 2.57% -0.52% 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-17 5.72% -1.56% 6.50% 76.44% 76.44% 2.75% 76.44% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-04-17 5.22% 1.17% -9.23% -2.20% -2.20% 0.82% -2.20% 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-17 4.99% -0.51% -0.47% -0.47% -0.47% 0.55% -0.47% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-17 4.96% 1.39% -18.14% -18.14% -18.14% 0.54% -18.14% 购买
1 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-04-17 6.50% 6.14% 11.88% 73.15% 102.88% 0.68% 624.16% 购买
2 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2020-04-16 6.27% 24.71% -2.99% 17.51% 48.30% -- 48.30% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2020-04-17 6.05% -0.48% -4.66% 45.85% 44.86% 1.31% 44.86% 购买
4 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2020-04-16 5.94% 19.00% 3.71% 16.58% 3.15% -- 3.15% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-16 5.36% 17.21% -6.65% 7.50% 25.09% -- 37.60% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-04-17 5.31% 5.01% -1.48% 22.87% 44.01% 0.32% 44.01% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-04-17 5.00% 1.17% -7.70% 2.38% 2.44% 0.79% 2.44% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-04-17 5.00% 1.15% -7.75% 2.11% 1.84% 0.79% 1.84% 购买
9 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2020-04-17 4.70% 9.90% 3.57% -12.67% -20.58% -1.15% -17.28% 购买
10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2020-04-17 4.70% 9.85% 3.47% -12.93% -21.13% -1.14% -17.94% 购买
1 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2020-04-16 7.00% 22.34% -5.71% 0.69% 20.19% -- 2.40% 购买
2 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2020-04-16 6.54% 25.59% -2.22% 19.44% 65.42% -- 351.05% 购买
3 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2020-04-16 6.53% 25.77% -3.54% 17.06% 21.74% -- 21.74% 购买
4 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2020-04-16 6.53% 25.79% -3.48% 17.48% 63.53% -- 231.89% 购买
5 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2020-04-16 6.30% 24.01% 0.00% 21.47% 65.52% -- 178.40% 购买
6 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2020-04-16 6.27% 24.58% -6.07% 11.47% 58.74% -- 104.23% 购买
7 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2020-04-16 6.27% 24.71% -2.99% 17.51% 48.30% -- 48.30% 购买
8 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2020-04-16 6.24% 24.53% -6.15% 11.05% 19.35% -- 19.35% 购买
9 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2020-04-16 6.18% 23.45% -3.35% 16.25% 58.40% -- 113.20% 购买
10 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2020-04-16 6.03% 22.80% -2.69% 15.25% 60.89% -- 143.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150294 高铁B级 公告 0.3648 0.0450 0.3363 0.0415 0.0035 8.47% -- -- --
2 150278 鹏华高铁B 公告 0.6040 0.0280 0.5700 0.0260 0.0016 5.96% 0.668 17.19% --
3 150232 申万电子B 公告 0.5052 0.2585 0.4784 0.2448 0.0137 5.60% 0.903 88.75% --
4 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.3513 1.3513 -- -- 0.0664 5.17% -- -- 2022-05-06
5 150330 保险分级B 公告 1.3720 1.3720 1.3070 1.3070 0.0650 4.97% 1.348 3.14% --
6 150326 高铁B端 公告 0.8457 0.0422 0.8080 0.0403 0.0019 4.67% -- -- --
7 150316 富国工业4.0B 公告 1.1200 0.0820 1.0800 0.0800 0.0031 3.70% 1.072 -0.74% --
8 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.0197 1.0197 -- -- 0.0316 3.20% -- -- 2023-03-20
9 150270 招商中证白酒B 公告 0.8690 2.9117 0.8430 2.8857 0.1061 3.08% 0.902 7.00% --
10 502050 易方达上证50分级B 公告 0.8596 1.0016 0.8344 0.9764 0.0119 3.02% 0.832 -0.29% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.3510 4.9740% 0.94% 5.89% 10.08% 60.17% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 090005 大成货币A 公告 0.2854 4.7520% 0.87% 5.41% 9.31% 54.58% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.5333 3.0230% 0.76% 6.17% 10.70% 10.90% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
4 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.4898 2.5980% 0.75% 6.04% 10.33% 22.33% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 0.6795 2.5150% 0.80% 6.17% 10.82% 11.30% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.6246 2.3850% 0.82% 6.48% 10.96% 12.61% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.4675 2.3490% 0.84% 6.47% 11.11% 13.07% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6098 2.3300% 0.83% 6.97% 11.78% 14.75% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.5559 2.3260% 0.77% 6.18% 10.67% 13.16% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
10 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.5505 2.3040% 0.77% 6.13% 10.61% 23.91% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.6261 2.3760% 0.6381 2.3810% 33.92% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 091021 大成月添利债券B 0.6518 2.3620% 0.6518 2.3380% 36.64% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.5058 2.2380% 0.5249 2.3030% 36.33% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.5199 2.2200% 0.6047 2.2920% 27.71% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 531014 建信双周理财B 0.4997 2.2140% 0.5310 2.2210% 34.38% 2012-08-28 暂停 开放 购买
6 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.5469 2.0860% 0.5589 2.0920% 31.00% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
7 001497 大成月添利债券E 0.5726 2.0730% 0.5725 2.0490% 16.99% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
8 090021 大成月添利债券A 0.5725 2.0720% 0.5725 2.0480% 33.67% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.5700 2.0450% 0.5700 2.0290% 12.34% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 001516 大成月月盈E 0.4265 1.9490% 0.4457 2.0130% 17.58% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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