华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5040 1.5040 0.1110 7.38% 开放 开放 购买
2 519918 华夏兴和混合 档案 公告 2.9580 5.1700 2.7550 4.9820 0.1878 7.37% 开放 开放 购买
3 005634 汇安行业龙头混合 档案 公告 1.8049 1.8049 1.6815 1.6815 0.1234 7.34% 开放 限制大额 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.7829 1.7829 1.6623 1.6623 0.1206 7.26% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华国防 档案 公告 1.4840 1.3950 1.3840 1.3590 0.0943 7.23% 开放 开放 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.2661 2.2661 2.1144 2.1144 0.1517 7.17% 开放 开放 购买
7 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 1.4542 1.4542 1.3585 1.3585 0.0957 7.04% 开放 开放 购买
8 000166 中海信息产业精选混合 档案 公告 1.9145 2.7378 1.7895 2.5643 0.1292 6.99% 开放 开放 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7254 1.7254 0.1202 6.97% 开放 开放 购买
10 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5820 1.6020 1.4790 1.4990 0.1051 6.96% 开放 开放 购买
1 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.7829 1.7829 1.6623 1.6623 0.1206 7.26% 开放 开放 购买
2 160630 鹏华国防 档案 公告 1.4840 1.3950 1.3840 1.3590 0.0943 7.23% 开放 开放 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.2661 2.2661 2.1144 2.1144 0.1517 7.17% 开放 开放 购买
4 000828 泰达转型机遇 档案 公告 2.4120 2.6320 2.2560 2.4760 0.1875 6.91% 开放 开放 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.1330 1.3870 1.0610 1.3430 0.1098 6.79% 开放 开放 购买
6 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 2.8850 2.8850 2.7030 2.7030 0.1820 6.73% 开放 开放 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 档案 公告 2.1114 2.1114 1.9782 1.9782 0.1332 6.73% 开放 开放 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 档案 公告 2.1070 2.1070 1.9742 1.9742 0.1328 6.73% 开放 开放 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.9341 1.9341 1.8121 1.8121 0.1220 6.73% 开放 开放 购买
10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 公告 1.3497 1.3497 1.2649 1.2649 0.0848 6.70% 开放 开放 购买
1 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.4610 1.6160 1.4110 1.5660 0.0578 3.54% 开放 开放 购买
2 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.4430 1.5680 1.3940 1.5190 0.0551 3.52% 开放 开放 购买
3 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 1.0960 1.4660 1.0610 1.4310 0.0500 3.30% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.6320 1.6320 1.5810 1.5810 0.0510 3.23% 开放 开放 购买
5 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.6557 1.6557 1.6086 1.6086 0.0471 2.93% 开放 开放 购买
6 290003 泰信双息双利债券 档案 公告 1.1718 1.6821 1.1406 1.6509 0.0504 2.74% 开放 开放 购买
7 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A 档案 公告 1.0475 1.0475 1.0198 1.0198 0.0277 2.72% 开放 开放 购买
8 009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C 档案 公告 1.0444 1.0444 1.0170 1.0170 0.0274 2.69% 开放 开放 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.9210 1.9260 1.8710 1.8760 0.0502 2.67% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8710 1.8750 1.8230 1.8270 0.0481 2.63% 开放 开放 购买
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5040 1.5040 0.1110 7.38% 开放 开放 购买
2 519918 华夏兴和混合 档案 公告 2.9580 5.1700 2.7550 4.9820 0.1878 7.37% 开放 开放 购买
3 005634 汇安行业龙头混合 档案 公告 1.8049 1.8049 1.6815 1.6815 0.1234 7.34% 开放 限制大额 购买
4 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 1.4542 1.4542 1.3585 1.3585 0.0957 7.04% 开放 开放 购买
5 000166 中海信息产业精选混合 档案 公告 1.9145 2.7378 1.7895 2.5643 0.1292 6.99% 开放 开放 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7254 1.7254 0.1202 6.97% 开放 开放 购买
7 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5820 1.6020 1.4790 1.4990 0.1051 6.96% 开放 开放 购买
8 004745 长盛创新驱动混合 档案 公告 2.1069 2.1069 1.9709 1.9709 0.1360 6.90% 开放 限制大额 购买
9 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.2059 1.2059 1.1282 1.1282 0.0777 6.89% 开放 开放 购买
10 009652 海富通成长甄选混合C 档案 公告 1.2046 1.2046 1.1270 1.1270 0.0776 6.89% 开放 开放 购买
1 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.7829 1.7829 1.6623 1.6623 0.1206 7.26% 开放 开放 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.2661 2.2661 2.1144 2.1144 0.1517 7.17% 开放 开放 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.9341 1.9341 1.8121 1.8121 0.1220 6.73% 开放 开放 购买
4 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3112 1.3112 0.0868 6.62% 开放 开放 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.3679 1.3679 1.2832 1.2832 0.0847 6.60% 开放 开放 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.3807 1.3807 1.2955 1.2955 0.0852 6.58% 开放 开放 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.5434 1.5434 1.4497 1.4497 0.0937 6.46% 开放 开放 购买
8 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.3202 1.3202 1.2405 1.2405 0.0797 6.42% 开放 开放 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0217 1.0217 0.0580 5.68% 开放 开放 购买
10 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 1.0822 1.0822 1.0265 1.0265 0.0557 5.43% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5820 1.6020 1.4790 1.4990 0.1051 6.96% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.6816 1.6816 1.5760 1.5760 0.1056 6.70% 开放 开放 购买
3 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1340 1.1340 0.0791 6.44% 开放 开放 购买
4 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.5492 0.9905 1.4586 1.6046 0.0599 6.21% 开放 限制大额 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.2693 2.2475 1.1962 2.1392 0.1067 6.11% 开放 开放 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.4150 1.4150 1.3339 1.3339 0.0811 6.08% 开放 开放 购买
7 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.2750 2.9056 1.2070 2.8376 0.2454 5.63% 开放 开放 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.8392 1.8392 1.7434 1.7434 0.0958 5.50% 开放 开放 购买
9 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 1.9979 1.9979 1.9059 1.9059 0.0920 4.83% 开放 开放 购买
10 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.4095 1.4095 1.3449 1.3449 0.0646 4.80% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2533 1.2533 0.0277 2.21% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2582 1.2582 0.0278 2.21% 开放 限制大额 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7499 1.7499 1.7269 1.7269 0.0230 1.33% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.7646 1.7646 1.7414 1.7414 0.0232 1.33% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2679 1.2679 1.2515 1.2515 0.0164 1.31% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2576 1.2576 1.2413 1.2413 0.0163 1.31% 开放 开放 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.25% 开放 开放 购买
9 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4748 1.4748 1.4591 1.4591 0.0157 1.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.54679 9.54% -- -- -- 2.3250 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.53318 9.52% -- -- -- 2.3130 购买
3 006250 上投摩根动力精选混合 档案 2.78168 9.17% -- -- -- 2.5480 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 2.94079 8.80% 2.8850 6.73% 2.07% 2.7030 购买
5 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 2.61379 8.50% -- -- -- 2.4090 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 档案 2.37747 8.07% -- -- -- 2.2000 购买
7 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 3.03197 8.00% -- -- -- 2.8074 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 2.24402 7.77% -- -- -- 2.0822 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 档案 2.98528 7.55% -- -- -- 2.7757 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 档案 2.93329 7.55% -- -- -- 2.7274 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.37599 -3.07% 1.3782 -2.92% -0.15% 1.4196 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.83473 -2.80% 0.8341 -2.88% 0.08% 0.8588 购买
3 001518 万家瑞兴混合 档案 1.65241 -2.78% 1.6609 -2.28% -0.50% 1.6997 购买
4 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 1.03801 -2.68% 1.0358 -2.89% 0.21% 1.0666 购买
5 160628 鹏华地产分级 档案 1.07640 -2.59% 1.0760 -2.62% 0.03% 1.1050 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.99317 -2.36% 0.9923 -2.45% 0.09% 1.0172 购买
7 519191 万家新利 档案 1.07544 -2.34% 1.0711 -2.73% 0.39% 1.1012 购买
8 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 0.83777 -2.21% 0.8374 -2.25% 0.04% 0.8567 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 0.94691 -2.18% 0.9464 -2.23% 0.05% 0.9680 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合 档案 1.25719 -2.15% 1.3167 2.48% -4.63% 1.2848 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004224 南方军工混合 公告 2021-01-04 14.13% 21.97% 31.10% 98.39% 79.81% 6.58% 54.31% 购买
3 164402 前海开源中航军工 公告 2021-01-04 14.08% 24.87% 33.96% 77.43% 61.46% 6.67% 25.42% 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 公告 2021-01-04 14.07% 24.77% 26.11% 27.06% 26.82% 5.96% 26.82% 购买
5 008084 海富通先进制造股票C 公告 2021-01-04 14.05% 24.73% 25.98% 26.54% 26.29% 5.95% 26.29% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-01-04 14.05% 22.78% 32.75% 78.88% 93.41% 6.73% 93.41% 购买
7 519005 海富通股票混合 公告 2021-01-04 13.86% 24.80% 24.80% 31.92% 76.32% 6.80% 447.09% 购买
8 160630 鹏华国防 公告 2021-01-04 13.72% 25.02% 34.65% 93.86% 77.43% 7.23% 39.95% 购买
9 009025 海富通科技创新混合A 公告 2021-01-04 13.70% 23.09% 26.24% 26.08% 26.08% 5.86% 26.08% 购买
10 009024 海富通科技创新混合C 公告 2021-01-04 13.69% 23.01% 25.98% 25.26% 25.26% 5.86% 25.26% 购买
1 164402 前海开源中航军工 公告 2021-01-04 14.08% 24.87% 33.96% 77.43% 61.46% 6.67% 25.42% 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 公告 2021-01-04 14.07% 24.77% 26.11% 27.06% 26.82% 5.96% 26.82% 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 公告 2021-01-04 14.05% 24.73% 25.98% 26.54% 26.29% 5.95% 26.29% 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-01-04 14.05% 22.78% 32.75% 78.88% 93.41% 6.73% 93.41% 购买
5 160630 鹏华国防 公告 2021-01-04 13.72% 25.02% 34.65% 93.86% 77.43% 7.23% 39.95% 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.37% 20.76% 29.22% 83.04% 66.79% 6.58% 38.03% 购买
7 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.25% 19.80% 26.25% 76.49% 66.83% 6.62% 39.80% 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.20% 19.63% 25.85% 74.86% 59.41% 6.60% 36.79% 购买
9 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2021-01-04 13.14% 22.28% 34.97% 34.97% 34.97% 6.70% 34.97% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-01-04 13.14% 22.28% 33.44% 96.33% 77.74% 6.70% 68.16% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2021-01-04 6.60% 10.94% 23.45% 42.28% 60.00% 3.23% 63.20% 购买
3 006482 广发可转债债券A 公告 2021-01-04 6.16% 7.72% 12.54% 33.37% 52.20% 2.59% 52.20% 购买
4 010629 广发可转债债券E 公告 2021-01-04 6.16% 7.70% 9.42% 9.42% 9.42% 2.59% 9.42% 购买
5 006483 广发可转债债券C 公告 2021-01-04 6.14% 7.67% 12.42% 32.83% 54.46% 2.58% 54.46% 购买
6 290003 泰信双息双利债券 公告 2021-01-04 6.01% 6.55% 12.33% 16.69% 24.29% 2.74% 89.48% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2021-01-04 5.75% 2.71% 9.85% 10.31% 32.68% 1.71% 32.68% 购买
8 000014 华夏聚利债券 公告 2021-01-04 5.44% 5.51% 12.25% 27.82% 44.60% 2.24% 68.60% 购买
9 005461 南方希元可转债债券 公告 2021-01-04 5.20% 10.45% 20.92% 35.44% 65.57% 2.93% 65.57% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-01-04 5.18% 12.76% 19.00% 25.26% 28.04% 3.30% 56.48% 购买
1 004224 南方军工混合 公告 2021-01-04 14.13% 21.97% 31.10% 98.39% 79.81% 6.58% 54.31% 购买
2 519005 海富通股票混合 公告 2021-01-04 13.86% 24.80% 24.80% 31.92% 76.32% 6.80% 447.09% 购买
3 009025 海富通科技创新混合A 公告 2021-01-04 13.70% 23.09% 26.24% 26.08% 26.08% 5.86% 26.08% 购买
4 009024 海富通科技创新混合C 公告 2021-01-04 13.69% 23.01% 25.98% 25.26% 25.26% 5.86% 25.26% 购买
5 000535 长盛航天海工混合 公告 2021-01-04 13.32% 25.04% 27.46% 81.06% 64.94% 6.53% 173.05% 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 公告 2021-01-04 13.16% 27.18% 30.27% 53.47% 82.37% 6.97% 84.56% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2021-01-04 13.04% 24.82% 31.44% 97.35% 79.31% 6.56% 41.30% 购买
8 000690 前海开源大海洋混合 公告 2021-01-04 12.94% 23.74% 32.00% 81.47% 136.06% 6.73% 125.20% 购买
9 001809 中信建投智信物联网A 公告 2021-01-04 12.78% 19.59% 25.97% 58.48% 89.01% 5.46% 119.29% 购买
10 004636 中信建投智信物联网C 公告 2021-01-04 12.77% 19.54% 25.83% 57.85% 83.04% 5.46% 126.75% 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-01-04 14.05% 22.78% 32.75% 78.88% 93.41% 6.73% 93.41% 购买
2 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.37% 20.76% 29.22% 83.04% 66.79% 6.58% 38.03% 购买
3 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.25% 19.80% 26.25% 76.49% 66.83% 6.62% 39.80% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.20% 19.63% 25.85% 74.86% 59.41% 6.60% 36.79% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-01-04 13.04% 19.61% 29.05% 82.72% 61.04% 6.46% 54.29% 购买
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-01-04 9.03% 29.66% 62.17% 78.29% 78.29% 7.26% 78.29% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-01-04 8.99% 29.41% 62.41% 126.61% 126.61% 7.17% 126.61% 购买
8 159998 天弘中证计算机主题ETF 公告 2021-01-04 8.89% 1.75% 1.92% 12.54% 12.54% 2.17% 12.54% 购买
9 159949 华安创业板50ETF 公告 2021-01-04 8.87% 15.51% 25.39% 92.66% 89.56% 3.87% 29.49% 购买
10 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2021-01-04 8.83% 1.79% 1.89% 22.13% 45.12% 2.20% 45.12% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-01-04 13.14% 22.28% 33.44% 96.33% 77.74% 6.70% 68.16% 购买
2 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-01-04 12.54% 18.52% 22.31% 67.95% 71.20% 6.08% 41.50% 购买
3 502003 易方达军工指数分级 公告 2021-01-04 12.45% 19.10% 27.08% 88.68% 76.73% 6.21% 2.46% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF) 公告 2021-01-04 10.51% 12.19% 14.81% 27.21% 21.69% 4.62% 17.80% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 公告 2021-01-04 9.84% 0.06% 0.90% 0.90% 0.90% 2.10% 0.90% 购买
6 168601 汇安裕阳 公告 2020-12-31 9.39% 18.84% 16.57% 67.81% 76.49% -- 76.49% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合 公告 2021-01-04 8.47% 13.18% 34.40% 76.61% 107.95% 4.11% 247.90% 购买
8 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2021-01-04 8.21% -1.21% 0.55% 9.80% 9.80% 1.42% 9.80% 购买
9 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-01-04 8.08% 19.69% 28.06% 62.79% 51.67% 5.63% 186.92% 购买
10 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2021-01-04 7.87% 12.79% 20.99% 67.75% 77.48% 3.59% 47.17% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-12-31 6.17% 15.93% 27.76% 105.38% 134.55% -- 179.42% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-12-31 5.98% 14.98% 22.39% 92.14% 134.25% -- 164.00% 购买
3 501021 香港中小A 公告 2021-01-04 5.52% 9.94% 14.03% 14.13% 20.29% 1.33% 76.46% 购买
4 006127 华宝香港中小C 公告 2021-01-04 5.51% 9.90% 13.90% 13.73% 17.71% 1.33% 17.71% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-12-31 5.01% 8.54% 16.45% 72.28% 68.30% -- 67.80% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2020-12-31 4.94% 18.80% 16.69% 49.14% 49.14% -- 49.14% 购买
7 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2020-12-31 4.92% 8.09% 23.33% 106.58% 192.70% -- 192.70% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2020-12-31 4.78% 17.83% 11.80% 41.39% 41.39% -- 41.39% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 公告 2020-12-31 4.75% 12.24% 23.10% 70.43% 70.43% -- 70.43% 购买
10 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2020-12-31 4.74% 7.21% 18.16% 93.22% 179.69% -- 179.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.9985 1.9985 1.9198 1.9198 0.0787 4.10% 1.779 -7.33% 2022-06-27
2 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.1848 2.1848 2.1003 2.1003 0.0845 4.02% 1.943 -7.49% 2022-07-18
3 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.8580 1.8580 1.7950 1.7950 0.0630 3.51% 1.750 -2.51% 2021-08-10
4 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.6226 1.6226 1.5706 1.5706 0.0520 3.31% 1.558 -0.80% 2023-01-20
5 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.6431 1.6431 1.5916 1.5916 0.0515 3.24% 1.565 -1.67% 2023-04-10
6 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.1110 2.1110 2.0482 2.0482 0.0628 3.07% 2.060 0.58% 2022-07-18
7 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2057 1.2057 1.1705 1.1705 0.0352 3.01% -- -- 2023-07-16
8 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2046 1.2046 1.1694 1.1694 0.0352 3.01% 1.046 -10.55% 2023-07-16
9 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.7824 1.7824 1.7306 1.7306 0.0518 2.99% 1.598 -7.66% 2022-06-12
10 010315 华夏创新未来18个月封闭混合C 公告 1.1318 1.1318 1.1000 1.1000 0.0318 2.89% -- -- 2022-04-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000484 鑫元货币B类 公告 0.7379 4.7820% 0.03% 4.61% 8.38% 26.44% 2013-12-30 限制大额 开放 购买
2 003468 富荣货币B 公告 0.7731 4.5830% 0.03% 5.06% 9.00% 13.31% 2016-12-26 开放 开放 购买
3 000483 鑫元货币A类 公告 0.6788 4.5360% 0.03% 4.11% 7.60% 24.30% 2013-12-30 限制大额 开放 购买
4 003467 富荣货币A 公告 0.7074 4.3600% 0.03% 4.56% 8.22% 12.22% 2016-12-26 开放 开放 购买
5 001233 嘉合货币B 公告 2.5639 4.3580% 0.03% 5.00% 9.06% 20.81% 2015-05-06 开放 开放 购买
6 001232 嘉合货币A 公告 2.4983 4.1080% 0.04% 4.52% 8.30% 19.18% 2015-05-06 开放 开放 购买
7 004968 红土创新货币B 公告 0.5990 3.9120% 0.02% 4.99% 9.01% 10.89% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.7316 3.8200% 0.03% 4.87% 8.42% 8.96% 2017-09-01 开放 开放 购买
9 288201 华夏货币市场B 公告 2.4799 3.7220% 0.05% 4.98% 9.16% 33.40% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.7383 3.6850% 0.03% 5.24% 9.11% 17.65% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.6841 2.6810% 0.7190 2.7110% 36.43% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 530014 建信双周理财A 0.6047 2.3830% 0.6396 2.4130% 33.24% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
4 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
6 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
7 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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